סדנת AI ל-CFOs
מעיינות הצפון בע"מ · תחילת אוקטובר 2026, אחרי סגירת רבעון 3
הכל בדוי: החברה, הלקוחות והמספריםאיך משתתפים
1מורידים ומתחברים
נתיב א': Cowork
- פותחים את ה-zip. ב-Mac: לחיצה כפולה. ב-Windows: קליק ימני ואז Extract All.
- פותחים את אפליקציית Claude Desktop ועוברים ל-Cowork.
- בוחרים תיקייה, מצביעים על
maayanot_financeשחילצתם, ומאשרים ל-Claude גישה. - בודקים ששואלים "מה יש בתיקייה?" ו-Claude מציג את רשימת הקבצים.
נתיב ב': העלאה בדפדפן
- פותחים את ה-zip. כל הקבצים נמצאים בתיקייה אחת.
- ב-claude.ai פותחים שיחה חדשה.
- פותחים את התיקייה, מסמנים את כל הקבצים (Ctrl+A או Cmd+A) וגוררים אותם לשיחה.
בנתיב הזה מדלגים על שלב 2 וממשיכים ישר לשלב 3, באותה שיחה.
2שיחה 1: דאשבורד לדירקטוריון
נתיב א' בלבד. פותחים שיחה ומדביקים:
בתיקייה יש את הנתונים הכספיים של מעיינות הצפון. תבנה לי דאשבורד לדירקטוריון לרבעון 3 2026, כקובץ HTML: ביצוע מול תקציב לחודש, לרבעון ומתחילת השנה, מגמה חודשית של הכנסות ורווח, מכירות לפי לקוח מול תקציב, וגיול לקוחות מול מסגרות האשראי. תדגיש את החריגות המהותיות, ותוסיף שורת "נכון ל-" ושורת מקורות בתחתית.
3שיחה 2: למה רבעון 3 פספס
תחילת אוקטובר 2026. רבעון 3 נסגר מתחת לתקציב. הדירקטוריון מתכנס בעוד שבוע ואתם צריכים להסביר.
- מה ה-drivers העיקריים של הפער, ובכמה כל אחד?
- עלות האריזה לבקבוק עלתה. יש בתיקיית החוזים משהו שמסביר את זה? ויש בחוזה התחייבויות שכדאי לדעת עליהן?
- יש לקוח שצריך להדאיג אתכם?
ולכל מספר שתביאו לדירקטוריון: בקשו מ-Claude להראות איך חישב, ובדקו שזה מתיישב עם הדוח.
רבעון 3 סגר מתחת לתקציב. תסביר לי למה: מה ה-drivers העיקריים, בכמה כל אחד, ומאיפה לקחת כל נתון.
תראה לי איך חישבת את המספר הזה, שלב אחרי שלב, ותבדוק שהוא מתיישב עם השורה המתאימה בדוח רווח והפסד.
משם ממשיכים לשאול בשפה רגילה, כמו שהייתם שואלים אנליסט.
4חוזרים לדאשבורד
פותחים כשהמנחה אומר
נתיב א' בלבד. חוזרים לשיחה 1 ומדביקים:
תוסיף כרטיס בולט של לקוחות שחורגים ממסגרת האשראי, תחזית של כמה בקבוקים נרכוש עד יוני מול המינימום בחוזה, ובראש הדף management commentary של עד חצי עמוד בטון של CFO: שלוש חריגות, ההשפעה, ומה אנחנו עושים.
מחר בבוקר
- לשאול "למה" על דוח הרווח וההפסד האחרון, ולבקש לראות את החישוב.
- להעלות חוזה אחד ולבקש את כל ההתחייבויות שבו.
- להגדיר רוטינה אחת שחוסכת משימה חודשית.
כל הפרומפטים וקבצי ההורדה בדף הזה נשארים זמינים גם אחרי הסדנה.
יצירת קשר
טל ניב · [טלפון / מייל - להשלים]